招商资管北证50成份指数发起A(021690)

招商资管北证50成份指数发起A(021690)

　　招商资管北证50成份指数发起A(021690) 基金公开信息

　　流水号

　　4176424

　　基金代码

　　021690

　　公告日期

　　2024-11-11

　　编号

　　2

　　标题

　　招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

　　信息全文

　　招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金

　　开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

　　公告送出日期：2024年11月11日

　　1.公告基本信息

　　基金名称 招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金

　　基金简称 招商资管北证50成份指数发起

　　基金主代码 021690

　　基金运作方式 契约型开放式

　　基金合同生效日 2024年10月25日

　　基金管理人名称 招商证券资产管理有限公司

　　基金托管人名称 招商银行股份有限公司

　　基金注册登记机构名称 招商证券股份有限公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、《招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》

　　申购起始日 2024年11月11日

　　赎回起始日 2024年11月11日

　　定期定额投资起始日 2024年11月11日

　　下属分级基金的基金简称 招商资管北证50成份指数发起A 招商资管北证50成份指数发起C

　　下属分级基金的交易代码 021690 021691

　　该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是

　　2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　3.日常申购业务

　　（1）申购金额限制

　　通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于1元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金份额的，不受最低申购金额的限制。

　　（2）申购费率

　　本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　　特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

　　特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金的申购费率如下：

　　A类基金份额 C类基金份额

　　申购金额（M，含申购费） 特定投资者群体 其他投资者 不收取申购费

　　M＜100万 0.12% 1.20%

　　100万≤M＜300万 0.08% 0.80%

　　300万≤M＜500万 0.04% 0.40%

　　M≥500万元 每笔1,000元 每笔1,000元

　　投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。

　　（3）其他与申购相关的事项

　　无。

　　4.日常赎回业务

　　（1）赎回份额限制

　　基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份额为1份。登记机构或各销售机构对本基金赎回份额有其他规定的，以登记机构或各销售机构的业务规定为准。

　　（2）赎回费率

　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，本基金A类及C类基金份额适用的赎回费率如下：

　　持有期限（Y） 赎回费率

　　Y＜7天 1.50%

　　Y≥7天 0

　　注：本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

　　（3）其他与赎回相关的事项

　　每个工作日基金份额持有人在销售机构单个基金交易账户保留的本基金份额余额不足1份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的本基金份额余额一次性同时全部赎回。

　　5.日常转换业务

　　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

　　6.定期定额投资业务

　　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

　　7.基金销售机构

　　（1）直销机构

　　本次产品销售不通过直销机构。

　　（2）代销机构

　　招商证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，请详见基金管理人官网公示的销售机构信息。投资者在各代销机构办理本基金认购业务请遵循各代销机构的业务规则与操作流程。

　　8.基金份额净值公告的披露安排

　　（1）自2024年11月11日起基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　（2）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　9.其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金开放申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2024年10月16日发布在中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（https://amc.cmschina.com）上的《招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、《招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》和《招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。

　　（2）投资者在本基金代销机构办理基金业务，具体办理规则及程序请遵循各代销机构的规定。

　　（3）投资者可以登陆招商证券资产管理有限公司网站（https://amc.cmschina.com）或拨打指定客户服务热线95565进行相关咨询。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

　　特此公告

　　招商证券资产管理有限公司

　　2024年11月11日