月日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券最新净值

证券之星消息，6月17日，恒生前海恒祥纯债债券A最新单位净值为1.0477元，累计净值为1.1047元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比81.95%，月日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券最新净值现金占净值比1.46%。

该基金的基金经理为李维康，李维康于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.78%。

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