代管基金的账务处理流程和注意事项代管基金是指由投资管理公司或托管银行代为管理的一种投资基金。代管基金的账务处理是非常重要的，它关乎基金公司或银行的运营效率和监管合规性。下面是代管基金账务处理的流程和注意事项：一、代管基金账务处理流程：1.确定基金账户：基金公...